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Tesouro Direto: juros de títulos prefixados de curto prazo sobem forte até 11,94%; taxas de papéis de inflação batem recorde no ano

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A invasão russa à Ucrânia ganhou contornos ainda mais preocupantes na madrugada desta sexta-feira (4), com as forças da Rússia atacando a maior usina nuclear da Europa e tomando o controle da região.

O bombardeio deixou várias autoridades em alerta e também balançou os mercados mundiais. Os ânimos só foram acalmados após a informação de que a segurança nuclear no perímetro estava garantida e que o incêndio tinha sido controlado.

Mesmo assim, as pressões sobre as commodities seguem fortes. Não é à toa que as suas cotações globais caminham para a maior alta semanal em mais de 50 anos. O índice S&P GSCI, que mede o preço das matérias-primas globais, saltou 18% nesta semana, o que seria o aumento mais forte já registrado desde 1970, de acordo com o jornal Financial Times.

O dia também é de agenda forte em termos de indicadores econômicos, com destaque para a apresentação do Produto Interno Bruto brasileiro (PIB), que avançou 4,6% em 2021 e 0,5% no quarto trimestre de 2021, valor que ficou acima do esperado.

Destaque também para os dados do relatório de emprego (payroll) de fevereiro dos Estados Unidos, que saem às 10h30.

Nesse contexto, os títulos públicos do Tesouro Direto registram mais uma dia de alta nas taxas. Diante da forte elevação recente das commodities, cresce a pressão do mercado financeiro para que o Banco Central eleve a Selic para além de 13%, o que pressiona especialmente o papel de prazo mais curto: o Tesouro Prefixado 2025.

Por volta das 9h20, o juro oferecido por esse título avançava de 11,78%, na sessão anterior, para 11,94%, hoje. O Tesouro Prefixado 2033, com juros semestrais, por sua vez, oferecia retorno de 11,77%, contra 11,73% registrados um dia antes.

A diferença de taxas entre os dois títulos chegava a 17 pontos-base (0,17 ponto percentual), na primeira atualização desta manhã. Ontem, a distância entre ambos era de apenas 5 pontos-base (0,05 ponto percentual). Tal movimento é contraintuitivo, já que papéis de prazo mais longo tendem a pagar juros mais elevados porque costumam ser mais sensíveis ao risco.

Já entre os papéis atrelados à inflação, destaque para o Tesouro IPCA+ 2026, que registrava um juro real de 5,57% ao ano, às 9h20, acima dos 5,51% vistos ontem. O percentual é o maior já registrado neste ano.

Confira os preços e as taxas de todos os títulos públicos disponíveis para compra no Tesouro Direto que eram oferecidos na manhã desta sexta-feira (4):

Taxas Tesouro Direto
Fonte: Tesouro Direto

Radar externo

Os olhares do mundo estão voltados para o território ucraniano de Zaporizhzhia, que foi ocupado pelos russos na madrugada de hoje. No local, há a maior usina nuclear da Europa – A Usina Nuclear de Zaporizhzhia -, localizada a cerca de 150 quilômetros ao norte da península da Crimeia.

O dia é de inspeção para saber com precisão os danos. Dos seis blocos, o primeiro foi colocado fora de serviço, os números 2, 3, 5 e 6 estão em processo de resfriamento e o número 4 está em operação. Os dados são da agência de inspeção de usinas atômicas ucraniana.

Após o bombardeio, líderes internacionais condenaram o ataque e Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, disse ao presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy que convocaria uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir o ataque.

Já na cena econômica, investidores monitoram as vendas no varejo da zona do euro, que subiram 0,2% em janeiro deste ano ante dezembro de 2021, segundo dados publicados nesta sexta-feira pela Eurostat.

O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 1,5% das vendas no período. Em relação a igual mês do ano passado, as vendas do setor varejista do bloco tiveram expansão de 7,8% em janeiro. A Eurostat também revisou os dados de vendas de dezembro, para queda mensal de 2,7% e acréscimo anual de 2,1%.

Atenção também para as commodities. Por volta das 9h35 (horário de Brasília), os preços do petróleo seguiam avançando. O contrato do tipo WTI subia 2,43%, cotado a US$ 110,27, o barril, e o Brent registrava alta de 1,82%, a US$ 112,54, o barril.

Segundo dados da China, o minério de ferro também obteve o maior ganho semanal em dois anos com crise na Ucrânia, com alta acumulada de quase 20%.

PIB

Na agenda econômica brasileira, agentes financeiros repercutem os dados do PIB, que registrou alta de 0,5% no quarto trimestre de 2021 na comparação com o terceiro trimestre. Assim, a atividade econômica nacional fechou o ano passado com alta de 4,6%, totalizando R$ 8,7 trilhões. Tal avanço recuperou as perdas de 2020, quando a economia brasileira encolheu 3,9% devido à pandemia. Os números foram apresentados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O dado do quarto trimestre foi acima do esperado. A expectativa, segundo projeções da Refinitiv, era de que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro tivesse crescimento de 0,1% no quarto trimestre de 2021 na comparação com os três meses anteriores. Já em relação ao mesmo período de 2020, a alta foi de 1,6%, também acima dos 1,1% previstos pelo mercado.

O crescimento da economia foi puxado em 2021 pelas altas nos serviços (4,7%) e na indústria (4,5%), que juntos representam 90% do PIB do país. Já a agropecuária, que havia crescido em 2020, recuou 0,2% no ano passado, em decorrência da estiagem prolongada e de geadas.

Segundo o IBGE, todos os componentes da demanda interna também cresceram em 2021. O consumo das famílias avançou 3,6% e o do governo subiu 2,0%. Os investimentos (Formação Bruta de Capital Fixo) avançaram 17,2%. Ao mesmo tempo, as importações registraram alta de 12,4% e as exportações subiram 5,8%.

Preço dos combustíveis e dos alimentos e fundão eleitoral

Na seara política, investidores monitoram falas do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ontem, o mandatário do País disse que a Petrobras (PETR3;PETR4) sabe da sua responsabilidade e sugeriu que, diante de um momento de crise, a estatal diminua sua margem de lucro de forma a evitar uma disparada dos preços dos combustíveis. Apesar da fala, o presidente voltou a dizer que não irá interferir na empresa.

Atenção também para a entrevista de Tereza Cristina, ministra da Agricultura, ao jornal Valor Econômico, que reconheceu que o cenário para o abastecimento de fertilizantes no país é “grave”, “preocupante” e “delicado”, com efeitos negativos sobre os custos da produção agrícola.

Ao jornal, a ministra também destacou que pretende voltar de uma viagem ao Canadá com sinais concretos das exportadoras privadas daquele país de que poderá haver uma ampliação das vendas de potássio ao Brasil em pelo menos 500 mil toneladas. Ainda assim, afirma o periódico, admite que os preços dos alimentos no mercado doméstico vão subir, também em virtude da disparada das cotações de várias commodities.

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